民生加银瑞丰一年定开债券发起

(016576)公募债券型
+添加自选
1.0191 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0836
累计净值 [2026-04-22]
1.0193 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：-0.11%
  • 最近两年：3.17%
  • 最近三年：7.69%
  • 成立以来：8.48%
  • 成立日期：2022-12-21
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据