民生加银瑞丰一年定开债券发起
(016576)公募债券型
1.0124
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0769
累计净值 [2026-03-06]
1.0127
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-0.10%
- 最近两年：-0.34%
- 最近三年：1.16%
- 成立以来：1.24%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||