富国汇泽一年定开债A

(016585)公募债券型
+添加自选
1.0440 0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-12]
1.0920
累计净值 [2026-03-12]
1.0449 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.02%
  • 最近两年：4.93%
  • 最近三年：9.49%
  • 成立以来：9.32%
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金经理：李金柳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-06-10
2 0.01 2024-06-20
3 0.01 2023-11-23
4 0.00 2023-06-29