富国汇泽一年定开债A
(016585)公募债券型
1.0440
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-12]
1.0920
累计净值 [2026-03-12]
1.0449
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2022-10-11
- 基金经理：李金柳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.00 | 17.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.99 | 99.95% | 99.97% | 0.01 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 23.26 | 18.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.25 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 26.50 | 23.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.50 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 32.52 | 23.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.51 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 80.59 | 60.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.58 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 74.78 | 59.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.75 | 99.96% | 99.96% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |