富国融甄混合A
(016588)公募混合型
0.9674
-0.89%-0.0086
单位净值 [2025-09-19]
0.9674
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.79%
- 最近一季：22.35%
- 最近半年：20.80%
- 今年以来：28.58%
- 最近一年：32.58%
- 最近两年：11.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.26%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：侯梧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.36 | 2.35 | 2.01 | 85.08% | 85.14% | 0.04 | 1.70% | 1.69% | 0.31 | 13.22% | 13.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.43 | 2.16 | 88.64% | 88.71% | 0.03 | 1.13% | 1.12% | 0.25 | 10.23% | 10.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.58 | 2.58 | 2.19 | 84.84% | 84.87% | 0.02 | 0.79% | 0.79% | 0.37 | 14.37% | 14.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.13 | 3.13 | 2.28 | 72.87% | 72.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 27.13% | 27.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.54 | 3.53 | 2.66 | 74.85% | 74.93% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.88 | 24.99% | 24.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.87 | 4.86 | 3.87 | 79.39% | 79.46% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.99 | 20.47% | 20.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 6.57 | 6.53 | 1.94 | 29.05% | 29.46% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 4.63 | 70.83% | 70.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |