长城远见成长混合A
(016592)公募混合型
0.7336
0.82%+0.0060
单位净值 [2024-06-04]
0.7336
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:-0.56%
- 最近半年:-8.90%
- 今年以来:-8.59%
- 最近一年:-19.53%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-26.64%
- 成立日期:2022-09-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.73亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:长城
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 6.76 | 6.71 | 5.53 | 81.58% | 81.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 18.41% | 18.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-09-30 | 7.57 | 7.52 | 6.00 | 79.15% | 79.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 20.84% | 20.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-06-30 | 9.10 | 9.06 | 7.67 | 84.17% | 84.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 15.81% | 15.73% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
2023-03-31 | 10.15 | 10.08 | 8.58 | 84.39% | 84.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 15.54% | 15.43% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
2022-12-31 | 13.57 | 13.50 | 10.84 | 79.82% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 20.17% | 20.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |