长城远见成长混合A
(016592)公募混合型
0.9899
0.16%+0.0016
单位净值 [2025-09-19]
0.9899
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.27%
- 最近一季：39.30%
- 最近半年：25.97%
- 今年以来：41.76%
- 最近一年：54.50%
- 最近两年：19.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.01%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：廖瀚博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.89 | 3.77 | 3.22 | 82.34% | 82.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 17.66% | 17.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.16 | 4.10 | 3.55 | 84.93% | 85.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 15.01% | 14.77% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 4.50 | 4.48 | 3.82 | 84.82% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 15.17% | 15.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.34 | 5.33 | 4.69 | 87.82% | 87.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 12.17% | 12.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 6.76 | 6.71 | 5.53 | 81.58% | 81.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 18.41% | 18.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 9.10 | 9.06 | 7.67 | 84.17% | 84.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 15.81% | 15.73% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 13.57 | 13.50 | 10.84 | 79.82% | 79.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.72 | 20.17% | 20.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |