易方达安心回馈混合C
(016594)公募混合型
2.7500
0.59%+0.0160
单位净值 [2026-04-22]
2.7500
累计净值 [2026-04-22]
2.7662
0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.52%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：9.56%
- 今年以来：7.21%
- 最近一年：19.31%
- 最近两年：19.41%
- 最近三年：20.77%
- 成立以来：11.97%
- 成立日期：2022-09-13
- 基金经理：李中阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33476.09 | 31.71% | 87.16% |
| 采矿业 | 3505.36 | 3.32% | 9.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 644.98 | 0.61% | 1.68% |
| 租赁和商务服务业 | 388.82 | 0.37% | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.80 | 0.21% | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.15% | 0.41% |
| 金融业 | 12.29 | 0.01% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33156.09 | 27.26% | 82.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1650.03 | 1.36% | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1503.01 | 1.24% | 3.72% |
| 采矿业 | 1247.81 | 1.03% | 3.09% |
| 租赁和商务服务业 | 1189.89 | 0.98% | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 924.35 | 0.76% | 2.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 709.27 | 0.58% | 1.76% |
| 金融业 | 12.26 | 0.01% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |