易方达安心回馈混合C
(016594)公募混合型
2.7340
0.29%+0.0080
单位净值 [2026-04-21]
2.7340
累计净值 [2026-04-21]
2.7419
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.91%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：8.66%
- 今年以来：6.59%
- 最近一年：18.56%
- 最近两年：18.56%
- 最近三年：20.07%
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2022-09-13
- 基金经理：李中阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.31 | 10.56 | 3.84 | 36.38% | 25.09% | 10.22 | 51.78% | 66.75% | 0.06 | 0.60% | 0.41% | 1.09 | 10.29% | 7.10% |
| 2025-06-30 | 16.17 | 12.16 | 4.04 | 33.21% | 24.97% | 11.98 | 65.49% | 74.05% | 0.12 | 1.00% | 0.75% | 0.04 | 0.30% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 19.83 | 14.40 | 4.76 | 33.09% | 24.02% | 14.94 | 66.01% | 75.33% | 0.08 | 0.56% | 0.40% | 0.05 | 0.34% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 27.53 | 20.65 | 5.74 | 27.78% | 20.84% | 21.65 | 71.54% | 78.65% | 0.12 | 0.56% | 0.42% | 0.02 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 31.32 | 23.03 | 7.35 | 31.91% | 23.46% | 23.83 | 67.49% | 76.09% | 0.12 | 0.52% | 0.39% | 0.02 | 0.08% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 36.41 | 27.08 | 9.34 | 34.49% | 25.64% | 26.80 | 64.51% | 73.61% | 0.22 | 0.82% | 0.61% | 0.05 | 0.18% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 57.53 | 42.08 | 14.76 | 35.06% | 25.65% | 41.58 | 62.11% | 72.28% | 0.63 | 1.51% | 1.10% | 0.56 | 1.32% | 0.97% |