方正富邦稳禧一年定开债券发起
(016595)公募债券型
1.0266
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0880
累计净值 [2026-04-22]
1.0269
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.05%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-05-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-18 |