方正富邦稳禧一年定开债券发起
(016595)公募债券型
1.0145
-0.12%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0737
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.70%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：6.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2023-05-15
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 35.35 | 35.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.26 | 99.75% | 99.75% | 0.09 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 30.32 | 25.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.30 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 34.61 | 25.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.57 | 99.85% | 99.89% | 0.04 | 0.15% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 20.26 | 15.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.03 | 98.45% | 98.83% | 0.24 | 1.55% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |