富国睿利定开混合发起C

(016599)公募混合型
+添加自选
1.6320 -0.06%-0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.6320
累计净值 [2026-04-21]
1.6310 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.88%
  • 最近一季：4.21%
  • 最近半年：9.97%
  • 今年以来：9.38%
  • 最近一年：21.16%
  • 最近两年：33.33%
  • 最近三年：20.71%
  • 成立以来：17.75%
  • 成立日期：2022-11-02
  • 基金经理：袁宜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1481.09 28.02% 78.88%
采矿业 217.24 4.11% 11.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 136.21 2.58% 7.25%
公共管理、社会保障和社会组织 43.07 0.81% 2.29%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2455.19 26.06% 65.38%
金融业 580.77 6.16% 15.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 345.95 3.67% 9.21%
采矿业 253.50 2.69% 6.75%
科学研究和技术服务业 92.94 0.99% 2.47%
批发和零售业 26.72 0.28% 0.71%