富国睿利定开混合发起C
(016599)公募混合型
1.4880
-0.13%-0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.4880
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：8.14%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：11.29%
- 最近一年：24.52%
- 最近两年：17.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.80%
- 成立日期：2022-11-02
- 基金经理：袁宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.53 | 0.19 | 31.10% | 34.01% | 0.30 | 56.83% | 54.42% | 0.06 | 11.94% | 11.44% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.38 | 39.86% | 39.73% | 0.48 | 51.27% | 51.11% | 0.01 | 0.85% | 0.85% | 0.08 | 8.02% | 8.31% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.89 | 0.33 | 34.63% | 36.09% | 0.56 | 62.64% | 61.24% | 0.02 | 1.79% | 1.75% | 0.01 | 0.94% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.04 | 0.31 | 28.79% | 29.30% | 0.69 | 66.30% | 65.82% | 0.04 | 4.31% | 4.28% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 1.09 | 1.08 | 0.31 | 27.55% | 28.24% | 0.74 | 68.95% | 68.30% | 0.01 | 1.38% | 1.36% | 0.01 | 1.13% | 1.12% |
| 2023-06-30 | 1.62 | 1.61 | 0.44 | 26.79% | 27.04% | 1.07 | 66.14% | 65.92% | 0.11 | 7.04% | 7.01% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.78 | 1.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 67.99% | 69.86% | 0.43 | 26.00% | 24.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |