万家品质生活混合C
(016600)公募混合型
5.2107
1.17%+0.0604
单位净值 [2026-04-22]
5.2107
累计净值 [2026-04-22]
5.2717
1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.40%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：17.43%
- 今年以来：10.43%
- 最近一年：111.94%
- 最近两年：131.25%
- 最近三年：81.75%
- 成立以来：79.72%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
最近两年行业配置比例图