万家品质生活混合C
(016600)公募混合型
4.8730
0.21%+0.0101
单位净值 [2026-03-06]
4.8730
累计净值 [2026-03-06]
4.8832
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.99%
- 最近一季：8.02%
- 最近半年：20.81%
- 今年以来：3.27%
- 最近一年：71.17%
- 最近两年：98.51%
- 最近三年：76.49%
- 成立以来：68.08%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||