万家品质生活混合C
(016600)公募混合型
4.8717
0.97%+0.0468
单位净值 [2026-03-10]
4.8717
累计净值 [2026-03-10]
4.9190
0.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.93%
- 最近一季：4.49%
- 最近半年：22.70%
- 今年以来：3.24%
- 最近一年：74.02%
- 最近两年：96.46%
- 最近三年：80.53%
- 成立以来：68.03%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||