国泰嘉睿纯债债券C

(016604)公募债券型
+添加自选
1.0726 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1773
累计净值 [2026-04-22]
1.0739 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：1.24%
  • 最近两年：6.75%
  • 最近三年：13.29%
  • 成立以来：13.43%
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据