国泰嘉睿纯债债券C
(016604)公募债券型
1.0715
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1762
累计净值 [2026-06-12]
1.0720
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：13.32%
- 成立日期：2022-09-02
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-15 |