国泰嘉睿纯债债券C

(016604)公募债券型
+添加自选
1.0649 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1696
累计净值 [2026-03-06]
1.0647 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.66%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：0.97%
  • 最近两年：-0.91%
  • 最近三年：2.54%
  • 成立以来：2.09%
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金经理：胡智磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：55.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-23
2 0.03 2024-03-25
3 0.01 2023-09-21
4 0.01 2023-06-15