长城中证同业存单AAA指数7天持有
(016625)公募债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：6.61%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：徐涛国,邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0661 | 1.0661 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0662 | 1.0662 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0661 | 1.0661 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0661 | 1.0661 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0661 | 1.0661 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0660 | 1.0660 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0660 | 1.0660 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0659 | 1.0659 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0658 | 1.0658 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.0658 | 1.0658 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.09% | 0.32% | 0.67% | 1.33% | 0.58% |
| 同类型排名 | 724/7919 | 1059/7919 | 1116/7919 | 1247/7919 | 1175/7919 | 1254/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
徐涛国 上任时间：2022-11-30
徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
邹德立 上任时间：2022-11-30
邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理。 展开∨ 收起∧