长城中证同业存单AAA指数7天持有

(016625)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0672 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-23]
1.0672
累计净值 [2026-07-23]
1.0673 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：2.81%
  • 最近三年：5.04%
  • 成立以来：6.72%
  • 成立日期：2022-11-30
    最新份额：7.22亿
    最新规模：9.97亿元
    管理公司：长城基金
  • 基金经理：徐涛国
    邹德立
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.06721.0672+0.01%
2026-07-221.06711.0671+0.00%
2026-07-211.06711.0671+0.00%
2026-07-201.06711.0671+0.01%
2026-07-171.06701.0670+0.00%
2026-07-161.06701.0670+0.00%
2026-07-151.06701.0670+0.01%
2026-07-141.06691.0669+0.00%
2026-07-131.06691.0669+0.00%
2026-07-101.06691.0669+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.17%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
长城中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.09%0.22%0.59%1.21%0.68%
同类型排名5569/79665164/79665378/79665411/79665539/79666143/7966
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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徐涛国 上任时间：2022-11-30

徐涛国先生:华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士、风险控制师(FRM)。2008年5月进入长城基金管理有限公司, 历任运行保障部TA清算、 债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。自2017年6月任“长城工资宝货币市场基金”的基金经理。2019年12月12日担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月19日担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

邹德立 上任时间：2022-11-30

邹德立先生:武汉大学金融学专业学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。自2011年10月起任“长城货币市场证券投资基金”基金经理。自2014年6月起任“长城工资宝货币市场基金”基金经理。 展开∨ 收起∧