长城中证同业存单AAA指数7天持有
(016625)公募债券型指数型
1.0629
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单位净值 [2026-03-11]
1.0629
累计净值 [2026-03-11]
1.0629
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.18%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：6.29%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：徐涛国,邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-14 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2024-05-07 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-04-24 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年春节假期前暂停申购、转换转入业务的公告 |
| 2024-01-19 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-08 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新（2023年第1号） |
| 2023-11-08 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中秋节、国庆节假期前暂停申购、转换转入公告 |
| 2023-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 |