长城中证同业存单AAA指数7天持有

(016625)公募债券型指数型
+添加自选
1.0649 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0649
累计净值 [2026-04-22]
1.0650 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：3.07%
  • 最近三年：5.54%
  • 成立以来：6.49%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：徐涛国,邹德立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.89亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据