博道和瑞多元稳健6个月持有混合A
(016637)公募混合型
1.0937
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0937
累计净值 [2026-04-22]
1.0944
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：6.21%
- 最近两年：9.77%
- 最近三年：8.58%
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：刘玮明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博道基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1834.53 | 12.53% | 65.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.88 | 1.84% | 9.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.04 | 1.40% | 7.29% |
| 采矿业 | 115.27 | 0.79% | 4.10% |
| 建筑业 | 112.42 | 0.77% | 4.00% |
| 金融业 | 86.77 | 0.59% | 3.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.88 | 0.38% | 1.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.85 | 0.30% | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.39 | 0.21% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 27.81 | 0.19% | 0.99% |
| 住宿和餐饮业 | 17.72 | 0.12% | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 10.75 | 0.07% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.66 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 467.91 | 7.27% | 37.89% |
| 金融业 | 294.18 | 4.57% | 23.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149.82 | 2.33% | 12.13% |
| 采矿业 | 126.39 | 1.96% | 10.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.63 | 1.10% | 5.72% |
| 建筑业 | 38.94 | 0.61% | 3.15% |
| 批发和零售业 | 25.81 | 0.40% | 2.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.50 | 0.27% | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.63 | 0.26% | 1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.33 | 0.24% | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.03 | 0.06% | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.99 | 0.05% | 0.24% |
| 房地产业 | 2.60 | 0.04% | 0.21% |
| 租赁和商务服务业 | 2.21 | 0.03% | 0.18% |