富国恒享回报12个月持有混合A
(016645)公募混合型
1.1008
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1008
累计净值 [2026-04-22]
1.0991
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：6.97%
- 最近两年：14.03%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：10.08%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1008 | 1.1008 | -0.15% |
| 2026-04-21 | 1.1024 | 1.1024 | -0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1026 | 1.1026 | +0.18% |
| 2026-04-17 | 1.1006 | 1.1006 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1007 | 1.1007 | +0.32% |
| 2026-04-15 | 1.0972 | 1.0972 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0974 | 1.0974 | +0.32% |
| 2026-04-13 | 1.0939 | 1.0939 | -0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0949 | 1.0949 | +0.16% |
| 2026-04-09 | 1.0931 | 1.0931 | -0.17% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国恒享回报12个月持有混合A | 0.33% | 1.53% | -0.36% | 1.58% | 6.97% | 1.83% |
| 同类型排名 | 7226/9844 | 6582/9844 | 5323/9844 | 6329/9844 | 6663/9844 | 6201/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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俞晓斌 上任时间：2022-11-17
俞晓斌先生:硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券 展开∨ 收起∧