富国恒享回报12个月持有混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603456	九洲药业	1.11%	3.29	56.65	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00780	同程旅行	0.99%	3.20	50.85	0.00%	1.84 (57.50%)
3	02319	蒙牛乳业	0.92%	3.10	47.09	0.00%	-1.20 (-38.71%)
4	02018	瑞声科技	0.91%	1.60	46.77	0.00%	1.30 (81.25%)
5	601318	中国平安	0.76%	0.69	39.18	0.00%	新增
6	000708	中信特钢	0.75%	2.35	38.40	0.00%	1.38 (58.72%)
7	01368	特步国际	0.72%	9.30	36.73	0.00%	4.80 (51.61%)
8	00696	中国民航信息网络	0.68%	4.10	35.01	0.00%	-6.10 (-148.78%)
9	002993	奥海科技	0.66%	0.74	33.89	0.00%	0.00 (0.00%)
10	000933	神火股份	0.61%	1.02	31.42	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603456	九洲药业	1.11%	3.29	56.65	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00780	同程旅行	0.99%	3.20	50.85	0.00%	1.84 (57.50%)
3	02319	蒙牛乳业	0.92%	3.10	47.09	0.00%	-1.20 (-38.71%)
4	02018	瑞声科技	0.91%	1.60	46.77	0.00%	1.30 (81.25%)
5	601318	中国平安	0.76%	0.69	39.18	0.00%	新增
6	000708	中信特钢	0.75%	2.35	38.40	0.00%	1.38 (58.72%)
7	01368	特步国际	0.72%	9.30	36.73	0.00%	4.80 (51.61%)
8	00696	中国民航信息网络	0.68%	4.10	35.01	0.00%	-6.10 (-148.78%)
9	002993	奥海科技	0.66%	0.74	33.89	0.00%	0.00 (0.00%)
10	000933	神火股份	0.61%	1.02	31.42	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00696	中国民航信息网络	1.74%	10.20	94.76	8.59%	5.20 (50.98%)
2	603456	九洲药业	1.08%	3.29	58.89	5.34%	新增
3	02319	蒙牛乳业	1.06%	4.30	57.92	5.25%	1.00 (23.26%)
4	600131	国网信通	1.01%	3.40	54.88	4.97%	1.53 (45.00%)
5	03900	绿城中国	0.78%	5.55	42.46	3.85%	0.95 (17.12%)
6	01548	金斯瑞生物科技	0.70%	3.40	38.15	3.46%	新增
7	002993	奥海科技	0.59%	0.74	32.35	2.93%	新增
8	000975	山金国际	0.58%	1.30	31.63	2.87%	0.10 (7.69%)
9	00780	同程旅行	0.51%	1.36	27.57	2.50%	新增
10	01882	海天国际	0.51%	1.40	28.03	2.54%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00696	中国民航信息网络	1.74%	10.20	94.76	8.59%	5.20 (50.98%)
2	603456	九洲药业	1.08%	3.29	58.89	5.34%	新增
3	02319	蒙牛乳业	1.06%	4.30	57.92	5.25%	1.00 (23.26%)
4	600131	国网信通	1.01%	3.40	54.88	4.97%	1.53 (45.00%)
5	03900	绿城中国	0.78%	5.55	42.46	3.85%	0.95 (17.12%)
6	01548	金斯瑞生物科技	0.70%	3.40	38.15	3.46%	新增
7	002993	奥海科技	0.59%	0.74	32.35	2.93%	新增
8	000975	山金国际	0.58%	1.30	31.63	2.87%	0.10 (7.69%)
9	00780	同程旅行	0.51%	1.36	27.57	2.50%	新增
10	01882	海天国际	0.51%	1.40	28.03	2.54%	0.00 (0.00%)
11	01193	华润燃气	0.50%	1.34	27.38	2.48%	---
12	601216	君正集团	0.48%	5.42	26.12	2.37%	---
13	688526	科前生物	0.48%	1.70	26.00	2.36%	---
14	600428	中远海特	0.44%	3.40	24.14	2.19%	---
15	603187	海容冷链	0.42%	1.45	22.75	2.06%	---
16	01361	361度	0.40%	4.00	21.88	1.98%	---
17	01368	特步国际	0.40%	4.50	21.60	1.96%	---
18	688084	晶品特装	0.39%	0.26	21.46	1.94%	---
19	300363	博腾股份	0.38%	0.90	20.92	1.90%	---
20	000100	TCL科技	0.37%	4.38	19.89	1.80%	---
21	600662	外服控股	0.37%	3.99	20.03	1.82%	---
22	02460	华润饮料	0.36%	2.16	19.63	1.78%	---
23	06682	范式智能	0.33%	0.45	17.89	1.62%	---
24	02057	中通快递-W	0.31%	0.12	16.86	1.53%	---
25	000791	甘肃能源	0.30%	2.50	16.12	1.46%	---
26	00874	白云山	0.29%	1.00	16.01	1.45%	---
27	000708	中信特钢	0.29%	0.97	15.88	1.44%	---
28	600782	新钢股份	0.27%	3.79	14.71	1.33%	---
29	06690	海尔智家	0.25%	0.62	13.60	1.23%	---
30	03347	泰格医药	0.25%	0.36	13.83	1.25%	---
31	600572	康恩贝	0.25%	3.11	13.87	1.26%	---
32	301219	腾远钴业	0.25%	0.20	13.66	1.24%	---
33	601033	永兴股份	0.24%	0.86	13.01	1.18%	---
34	688357	建龙微纳	0.24%	0.39	13.05	1.18%	---
35	002705	新宝股份	0.24%	0.93	13.26	1.20%	---
36	02382	舜宇光学科技	0.23%	0.21	12.43	1.13%	---
37	600989	宝丰能源	0.22%	0.60	11.78	1.07%	---
38	688522	纳睿雷达	0.21%	0.28	11.18	1.01%	---
39	06160	百济神州	0.21%	0.07	11.34	1.03%	---
40	301095	广立微	0.21%	0.16	11.47	1.04%	---
41	600004	白云机场	0.20%	1.14	10.78	0.98%	---
42	688610	埃科光电	0.20%	0.18	11.13	1.01%	---
43	02018	瑞声科技	0.19%	0.30	10.57	0.96%	---
44	002736	国信证券	0.19%	0.79	10.36	0.94%	---
45	002056	横店东磁	0.17%	0.48	9.36	0.85%	---
46	00285	比亚迪电子	0.17%	0.30	9.11	0.83%	---
47	600908	无锡银行	0.15%	1.39	8.24	0.75%	---
48	600027	华电国际	0.15%	1.69	8.38	0.76%	---
49	09988	阿里巴巴-W	0.14%	0.06	7.74	0.70%	---
50	600690	海尔智家	0.12%	0.24	6.26	0.57%	---
51	000762	西藏矿业	0.10%	0.20	5.25	0.48%	---
52	600585	海螺水泥	0.10%	0.24	5.25	0.48%	---
53	02400	心动公司	0.09%	0.08	4.69	0.42%	---
54	03320	华润医药	0.07%	1.00	4.02	0.36%	---
55	688267	中触媒	0.07%	0.14	3.94	0.36%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002705	新宝股份	1.29%	4.73	74.36	0.01%	0.00 (0.00%)
2	00696	中国民航信息网络	0.84%	5.00	48.50	0.01%	-0.60 (-12.00%)
3	02319	蒙牛乳业	0.78%	3.30	45.18	0.00%	新增
4	03900	绿城中国	0.69%	4.60	39.88	0.00%	-2.50 (-54.35%)
5	06690	海尔智家	0.66%	1.64	37.93	0.00%	0.40 (24.39%)
6	601216	君正集团	0.61%	6.78	35.46	0.00%	新增
7	600131	国网信通	0.57%	1.87	33.02	0.00%	0.67 (35.83%)
8	01193	华润燃气	0.50%	1.58	28.61	0.00%	新增
9	000975	山金国际	0.47%	1.20	27.40	0.00%	新增
10	01882	海天国际	0.47%	1.40	27.40	0.00%	0.70 (50.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002705	新宝股份	1.29%	4.73	74.36	0.01%	0.00 (0.00%)
2	00696	中国民航信息网络	0.84%	5.00	48.50	0.01%	-0.60 (-12.00%)
3	02319	蒙牛乳业	0.78%	3.30	45.18	0.00%	新增
4	03900	绿城中国	0.69%	4.60	39.88	0.00%	-2.50 (-54.35%)
5	06690	海尔智家	0.66%	1.64	37.93	0.00%	0.40 (24.39%)
6	601216	君正集团	0.61%	6.78	35.46	0.00%	新增
7	600131	国网信通	0.57%	1.87	33.02	0.00%	0.67 (35.83%)
8	01193	华润燃气	0.50%	1.58	28.61	0.00%	新增
9	000975	山金国际	0.47%	1.20	27.40	0.00%	新增
10	01882	海天国际	0.47%	1.40	27.40	0.00%	0.70 (50.00%)
11	600690	海尔智家	0.15%	0.35	8.87	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002705	新宝股份	1.34%	4.73	69.53	7.62%	1.00 (21.14%)
2	00425	敏实集团	1.26%	3.20	65.38	7.17%	-0.20 (-6.25%)
3	03900	绿城中国	1.18%	7.10	61.20	6.71%	2.80 (39.44%)
4	00696	中国民航信息网络	1.04%	5.60	53.65	5.88%	-0.90 (-16.07%)
5	01368	特步国际	0.70%	7.10	36.42	3.99%	-1.70 (-23.94%)
6	01530	三生制药	0.67%	1.60	34.51	3.78%	-4.70 (-293.75%)
7	002532	天山铝业	0.64%	4.00	33.24	3.64%	新增
8	000725	京东方A	0.62%	8.00	31.92	3.50%	新增
9	01999	敏华控股	0.60%	7.92	31.13	3.41%	-8.00 (-101.01%)
10	002056	横店东磁	0.55%	2.00	28.30	3.10%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002705	新宝股份	1.34%	4.73	69.53	7.62%	1.00 (21.14%)
2	00425	敏实集团	1.26%	3.20	65.38	7.17%	-0.20 (-6.25%)
3	03900	绿城中国	1.18%	7.10	61.20	6.71%	2.80 (39.44%)
4	00696	中国民航信息网络	1.04%	5.60	53.65	5.88%	-0.90 (-16.07%)
5	01368	特步国际	0.70%	7.10	36.42	3.99%	-1.70 (-23.94%)
6	01530	三生制药	0.67%	1.60	34.51	3.78%	-4.70 (-293.75%)
7	002532	天山铝业	0.64%	4.00	33.24	3.64%	新增
8	000725	京东方A	0.62%	8.00	31.92	3.50%	新增
9	01999	敏华控股	0.60%	7.92	31.13	3.41%	-8.00 (-101.01%)
10	002056	横店东磁	0.55%	2.00	28.30	3.10%	新增
11	603259	药明康德	0.52%	0.39	27.12	2.97%	---
12	06690	海尔智家	0.49%	1.24	25.38	2.78%	---
13	00285	比亚迪电子	0.48%	0.85	24.65	2.70%	---
14	000792	盐湖股份	0.46%	1.40	23.91	2.62%	---
15	300363	博腾股份	0.43%	1.30	22.20	2.43%	---
16	000830	鲁西化工	0.42%	2.10	21.63	2.37%	---
17	600131	国网信通	0.41%	1.20	21.24	2.33%	---
18	300037	新宙邦	0.41%	0.61	21.47	2.35%	---
19	03800	协鑫科技	0.39%	22.10	20.11	2.20%	---
20	600176	中国巨石	0.36%	1.62	18.47	2.02%	---
21	603885	吉祥航空	0.32%	1.24	16.70	1.83%	---
22	688596	正帆科技	0.32%	0.49	16.62	1.82%	---
23	09979	绿城管理控股	0.31%	6.00	16.20	1.78%	---
24	02382	舜宇光学科技	0.29%	0.24	15.18	1.66%	---
25	002810	山东赫达	0.28%	1.20	14.34	1.57%	---
26	00780	同程旅行	0.26%	0.76	13.57	1.49%	---
27	000708	中信特钢	0.25%	1.08	12.70	1.39%	---
28	01882	海天国际	0.25%	0.70	13.02	1.43%	---
29	605111	新洁能	0.24%	0.40	12.30	1.35%	---
30	300729	乐歌股份	0.21%	0.77	11.03	1.21%	---
31	601156	东航物流	0.20%	0.80	10.47	1.15%	---
32	600489	中金黄金	0.20%	0.70	10.24	1.12%	---
33	600690	海尔智家	0.17%	0.35	8.67	0.95%	---
34	688628	优利德	0.16%	0.25	8.39	0.92%	---
35	600662	外服控股	0.14%	1.40	7.15	0.78%	---
36	002034	旺能环境	0.13%	0.40	6.72	0.74%	---
37	002756	永兴材料	0.12%	0.20	6.35	0.70%	---
38	002140	东华科技	0.11%	0.60	5.52	0.61%	---
39	00817	中国金茂	0.11%	5.00	5.45	0.60%	---
40	002648	卫星化学	0.10%	0.30	5.20	0.57%	---
41	00144	招商局港口	0.10%	0.40	5.22	0.57%	---
42	600048	保利发展	0.09%	0.60	4.86	0.53%	---
43	001979	招商蛇口	0.08%	0.50	4.38	0.48%	---
44	300525	博思软件	0.08%	0.30	4.37	0.48%	---
45	002978	安宁股份	0.06%	0.10	3.16	0.35%	---
46	02498	速腾聚创	0.06%	0.10	2.94	0.32%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	1.94%	2.80	72.30	0.00%	-0.40 (-14.29%)
2	01530	三生制药	1.87%	6.30	69.55	0.00%	-3.70 (-58.73%)
3	00696	中国民航信息网络	1.86%	6.50	69.36	0.01%	0.00 (0.00%)
4	01999	敏华控股	1.77%	15.92	65.91	0.00%	-5.00 (-31.41%)
5	00425	敏实集团	1.74%	3.40	64.94	0.00%	-1.60 (-47.06%)
6	002705	新宝股份	1.62%	3.73	60.28	0.00%	-1.93 (-51.74%)
7	03900	绿城中国	1.17%	4.30	43.65	0.00%	-5.15 (-119.77%)
8	01368	特步国际	1.10%	8.80	41.18	0.00%	4.80 (54.55%)
9	603259	药明康德	0.90%	0.50	33.66	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600522	中天科技	0.90%	2.30	33.49	0.00%	1.50 (65.22%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002142	宁波银行	1.94%	2.80	72.30	0.00%	-0.40 (-14.29%)
2	01530	三生制药	1.87%	6.30	69.55	0.00%	-3.70 (-58.73%)
3	00696	中国民航信息网络	1.86%	6.50	69.36	0.01%	0.00 (0.00%)
4	01999	敏华控股	1.77%	15.92	65.91	0.00%	-5.00 (-31.41%)
5	00425	敏实集团	1.74%	3.40	64.94	0.00%	-1.60 (-47.06%)
6	002705	新宝股份	1.62%	3.73	60.28	0.00%	-1.93 (-51.74%)
7	03900	绿城中国	1.17%	4.30	43.65	0.00%	-5.15 (-119.77%)
8	01368	特步国际	1.10%	8.80	41.18	0.00%	4.80 (54.55%)
9	603259	药明康德	0.90%	0.50	33.66	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600522	中天科技	0.90%	2.30	33.49	0.00%	1.50 (65.22%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	1.72%	20.92	93.09	6.93%	-2.00 (-9.56%)
2	002705	新宝股份	1.57%	5.66	84.90	6.32%	1.26 (22.26%)
3	03900	绿城中国	1.50%	9.45	81.08	6.04%	0.60 (6.35%)
4	002142	宁波银行	1.44%	3.20	77.79	5.79%	0.00 (0.00%)
5	00425	敏实集团	1.30%	5.00	70.00	5.21%	新增
6	00696	中国民航信息网络	1.16%	6.50	62.59	4.66%	新增
7	01530	三生制药	1.04%	10.00	56.30	4.19%	-4.50 (-45.00%)
8	600004	白云机场	0.87%	4.90	47.04	3.50%	-4.90 (-100.00%)
9	02688	新奥能源	0.80%	0.83	42.93	3.20%	新增
10	03800	协鑫科技	0.72%	39.00	39.00	2.90%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01999	敏华控股	1.72%	20.92	93.09	6.93%	-2.00 (-9.56%)
2	002705	新宝股份	1.57%	5.66	84.90	6.32%	1.26 (22.26%)
3	03900	绿城中国	1.50%	9.45	81.08	6.04%	0.60 (6.35%)
4	002142	宁波银行	1.44%	3.20	77.79	5.79%	0.00 (0.00%)
5	00425	敏实集团	1.30%	5.00	70.00	5.21%	新增
6	00696	中国民航信息网络	1.16%	6.50	62.59	4.66%	新增
7	01530	三生制药	1.04%	10.00	56.30	4.19%	-4.50 (-45.00%)
8	600004	白云机场	0.87%	4.90	47.04	3.50%	-4.90 (-100.00%)
9	02688	新奥能源	0.80%	0.83	42.93	3.20%	新增
10	03800	协鑫科技	0.72%	39.00	39.00	2.90%	新增
11	603885	吉祥航空	0.68%	2.69	36.85	2.74%	---
12	002697	红旗连锁	0.60%	5.50	32.51	2.42%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	0.54%	3.20	29.15	2.17%	---
14	600132	重庆啤酒	0.51%	0.44	27.73	2.07%	---
15	603259	药明康德	0.51%	0.50	27.52	2.05%	---
16	300729	乐歌股份	0.50%	1.70	27.00	2.01%	---
17	605099	共创草坪	0.47%	1.20	25.18	1.88%	---
18	02269	药明生物	0.47%	1.55	25.20	1.88%	---
19	02128	中国联塑	0.45%	7.60	24.40	1.82%	---
20	600328	中盐化工	0.45%	3.10	24.40	1.82%	---
21	600062	华润双鹤	0.44%	1.20	23.76	1.77%	---
22	01066	威高股份	0.44%	5.60	23.86	1.78%	---
23	600258	首旅酒店	0.43%	1.60	23.47	1.75%	---
24	002443	金洲管道	0.42%	3.90	22.93	1.71%	---
25	01368	特步国际	0.39%	4.00	20.88	1.56%	---
26	02282	美高梅中国	0.37%	2.20	20.24	1.51%	---
27	603338	浙江鼎力	0.36%	0.30	19.36	1.44%	---
28	605377	华旺科技	0.35%	1.41	18.82	1.40%	---
29	601156	东航物流	0.31%	1.00	16.87	1.26%	---
30	002128	电投能源	0.29%	0.80	15.66	1.17%	---
31	03898	时代电气	0.28%	0.50	15.19	1.13%	---
32	002048	宁波华翔	0.26%	1.10	13.88	1.03%	---
33	600873	梅花生物	0.26%	1.40	14.04	1.05%	---
34	002831	裕同科技	0.25%	0.50	13.55	1.01%	---
35	600511	国药股份	0.25%	0.40	13.69	1.02%	---
36	600597	光明乳业	0.25%	1.60	13.66	1.02%	---
37	605111	新洁能	0.25%	0.40	13.56	1.01%	---
38	01789	爱康医疗	0.25%	3.00	13.47	1.00%	---
39	300453	三鑫医疗	0.23%	1.70	12.68	0.94%	---
40	09988	阿里巴巴-W	0.21%	0.15	11.45	0.85%	---
41	600522	中天科技	0.21%	0.80	11.46	0.85%	---
42	000792	盐湖股份	0.21%	0.70	11.52	0.86%	---
43	600233	圆通速递	0.21%	0.80	11.35	0.85%	---
44	603128	华贸物流	0.19%	1.60	10.29	0.77%	---
45	02057	中通快递-W	0.18%	0.07	9.81	0.73%	---
46	02382	舜宇光学科技	0.12%	0.10	6.38	0.47%	---
47	00027	银河娱乐	0.11%	0.20	6.11	0.46%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.90%	34.60	188.92	0.00%	14.20 (41.04%)
2	603885	吉祥航空	1.58%	11.50	156.63	0.01%	2.10 (18.26%)
3	01999	敏华控股	1.35%	22.92	133.62	0.01%	2.00 (8.73%)
4	605377	华旺科技	1.21%	8.35	119.66	0.02%	6.75 (80.84%)
5	600004	白云机场	1.03%	9.80	102.51	0.00%	4.40 (44.90%)
6	300119	瑞普生物	0.94%	6.20	93.50	0.02%	3.40 (54.84%)
7	01530	三生制药	0.91%	14.50	89.90	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002142	宁波银行	0.83%	3.20	82.24	0.00%	新增
9	03900	绿城中国	0.74%	8.85	73.10	0.00%	-2.50 (-28.25%)
10	002705	新宝股份	0.70%	4.40	69.39	0.01%	1.50 (34.09%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.90%	34.60	188.92	0.00%	14.20 (41.04%)
2	603885	吉祥航空	1.58%	11.50	156.63	0.01%	2.10 (18.26%)
3	01999	敏华控股	1.35%	22.92	133.62	0.01%	2.00 (8.73%)
4	605377	华旺科技	1.21%	8.35	119.66	0.02%	6.75 (80.84%)
5	600004	白云机场	1.03%	9.80	102.51	0.00%	4.40 (44.90%)
6	300119	瑞普生物	0.94%	6.20	93.50	0.02%	3.40 (54.84%)
7	01530	三生制药	0.91%	14.50	89.90	0.01%	0.00 (0.00%)
8	002142	宁波银行	0.83%	3.20	82.24	0.00%	新增
9	03900	绿城中国	0.74%	8.85	73.10	0.00%	-2.50 (-28.25%)
10	002705	新宝股份	0.70%	4.40	69.39	0.01%	1.50 (34.09%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.14%	20.40	115.87	5.02%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	1.02%	9.40	103.31	4.48%	新增
3	01999	敏华控股	1.01%	20.92	102.30	4.43%	-2.00 (-9.56%)
4	01530	三生制药	0.84%	14.50	85.26	3.70%	新增
5	03958	东方证券	0.66%	24.00	66.96	2.90%	-6.00 (-25.00%)
6	03900	绿城中国	0.63%	11.35	63.56	2.75%	-5.90 (-51.98%)
7	002706	良信股份	0.61%	9.00	61.74	2.68%	新增
8	000090	天健集团	0.54%	13.50	54.27	2.35%	-30.50 (-225.93%)
9	00874	白云山	0.52%	2.80	52.78	2.29%	新增
10	002532	天山铝业	0.52%	6.50	52.72	2.28%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.14%	20.40	115.87	5.02%	0.00 (0.00%)
2	603885	吉祥航空	1.02%	9.40	103.31	4.48%	新增
3	01999	敏华控股	1.01%	20.92	102.30	4.43%	-2.00 (-9.56%)
4	01530	三生制药	0.84%	14.50	85.26	3.70%	新增
5	03958	东方证券	0.66%	24.00	66.96	2.90%	-6.00 (-25.00%)
6	03900	绿城中国	0.63%	11.35	63.56	2.75%	-5.90 (-51.98%)
7	002706	良信股份	0.61%	9.00	61.74	2.68%	新增
8	000090	天健集团	0.54%	13.50	54.27	2.35%	-30.50 (-225.93%)
9	00874	白云山	0.52%	2.80	52.78	2.29%	新增
10	002532	天山铝业	0.52%	6.50	52.72	2.28%	新增
11	600004	白云机场	0.51%	5.40	51.19	2.22%	---
12	02319	蒙牛乳业	0.50%	4.00	51.12	2.22%	---
13	00839	中教控股	0.48%	11.90	49.03	2.12%	---
14	03898	时代电气	0.47%	1.70	47.79	2.07%	---
15	06030	中信证券	0.47%	4.50	47.25	2.05%	---
16	02128	中国联塑	0.45%	16.10	45.88	1.99%	---
17	02688	新奥能源	0.43%	0.75	44.05	1.91%	---
18	601688	华泰证券	0.43%	3.50	43.37	1.88%	---
19	00425	敏实集团	0.42%	3.80	42.10	1.82%	---
20	002697	红旗连锁	0.41%	9.00	41.67	1.81%	---
21	002705	新宝股份	0.40%	2.90	40.80	1.77%	---
22	603611	诺力股份	0.39%	2.30	39.19	1.70%	---
23	300119	瑞普生物	0.38%	2.80	38.14	1.65%	---
24	600966	博汇纸业	0.38%	8.10	38.72	1.68%	---
25	002498	汉缆股份	0.38%	11.70	38.49	1.67%	---
26	01858	春立医疗	0.35%	4.50	35.37	1.53%	---
27	600258	首旅酒店	0.33%	2.70	33.34	1.45%	---
28	688128	中国电研	0.32%	1.91	32.82	1.42%	---
29	600372	中航机载	0.32%	2.69	32.19	1.40%	---
30	601139	深圳燃气	0.28%	4.20	28.06	1.22%	---
31	00868	信义玻璃	0.27%	3.50	27.34	1.18%	---
32	600908	无锡银行	0.24%	4.50	23.94	1.04%	---
33	01193	华润燃气	0.24%	0.99	24.71	1.07%	---
34	300525	博思软件	0.23%	1.80	22.86	0.99%	---
35	06049	保利物业	0.23%	0.88	23.21	1.01%	---
36	688633	星球石墨	0.23%	1.26	23.62	1.02%	---
37	000100	TCL科技	0.22%	5.10	22.03	0.95%	---
38	300638	广和通	0.22%	1.30	22.23	0.96%	---
39	603345	安井食品	0.22%	0.30	22.29	0.97%	---
40	002064	华峰化学	0.21%	3.00	21.51	0.93%	---
41	002832	比音勒芬	0.21%	0.90	21.75	0.94%	---
42	600764	中国海防	0.21%	1.10	21.59	0.94%	---
43	000690	宝新能源	0.21%	4.20	21.42	0.93%	---
44	605377	华旺科技	0.21%	1.60	21.20	0.92%	---
45	688386	泛亚微透	0.21%	0.75	21.05	0.91%	---
46	003028	振邦智能	0.21%	0.58	20.91	0.91%	---
47	002701	奥瑞金	0.21%	5.00	20.80	0.90%	---
48	09690	途虎-W	0.21%	1.00	21.22	0.92%	---
49	300770	新媒股份	0.20%	0.60	20.03	0.87%	---
50	000920	沃顿科技	0.20%	2.70	19.79	0.86%	---
51	002558	巨人网络	0.20%	2.10	19.82	0.86%	---
52	603100	川仪股份	0.20%	0.85	19.98	0.87%	---
53	601231	环旭电子	0.20%	1.25	20.06	0.87%	---
54	000858	五粮液	0.20%	0.16	20.49	0.89%	---
55	01951	锦欣生殖	0.20%	8.00	20.32	0.88%	---
56	002304	洋河股份	0.19%	0.24	19.38	0.84%	---
57	600132	重庆啤酒	0.19%	0.32	19.42	0.84%	---
58	688768	容知日新	0.19%	0.82	19.20	0.83%	---
59	002080	中材科技	0.18%	1.40	18.06	0.78%	---
60	03323	中国建材	0.18%	7.00	17.92	0.78%	---
61	688080	映翰通	0.17%	0.58	17.51	0.76%	---
62	01548	金斯瑞生物科技	0.16%	2.20	16.70	0.72%	---
63	03347	泰格医药	0.12%	0.50	12.60	0.55%	---
64	01177	中国生物制药	0.12%	5.00	12.20	0.53%	---
65	02269	药明生物	0.10%	1.00	10.53	0.46%	---
66	03800	协鑫科技	0.10%	10.00	10.60	0.46%	---
67	02883	中海油田服务	0.09%	1.40	9.59	0.42%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300450	先导智能	1.86%	8.90	215.11	0.01%	新增
2	000090	天健集团	1.73%	44.00	199.76	0.02%	新增
3	02128	中国联塑	1.72%	59.20	198.91	0.02%	-15.10 (-25.51%)
4	01093	石药集团	0.99%	20.40	113.83	0.00%	0.00 (0.00%)
5	01999	敏华控股	0.99%	22.92	114.60	0.01%	4.00 (17.45%)
6	03900	绿城中国	0.85%	17.25	97.64	0.01%	7.25 (42.03%)
7	01193	华润燃气	0.80%	4.10	92.74	0.00%	-1.50 (-36.59%)
8	03958	东方证券	0.73%	30.00	84.30	0.03%	0.00 (0.00%)
9	002353	杰瑞股份	0.70%	2.67	80.79	0.00%	新增
10	300121	阳谷华泰	0.69%	9.50	79.23	0.02%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300450	先导智能	1.86%	8.90	215.11	0.01%	新增
2	000090	天健集团	1.73%	44.00	199.76	0.02%	新增
3	02128	中国联塑	1.72%	59.20	198.91	0.02%	-15.10 (-25.51%)
4	01093	石药集团	0.99%	20.40	113.83	0.00%	0.00 (0.00%)
5	01999	敏华控股	0.99%	22.92	114.60	0.01%	4.00 (17.45%)
6	03900	绿城中国	0.85%	17.25	97.64	0.01%	7.25 (42.03%)
7	01193	华润燃气	0.80%	4.10	92.74	0.00%	-1.50 (-36.59%)
8	03958	东方证券	0.73%	30.00	84.30	0.03%	0.00 (0.00%)
9	002353	杰瑞股份	0.70%	2.67	80.79	0.00%	新增
10	300121	阳谷华泰	0.69%	9.50	79.23	0.02%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02128	中国联塑	2.02%	74.30	274.91	7.08%	10.00 (13.46%)
2	01093	石药集团	0.99%	20.40	134.23	3.46%	-44.00 (-215.69%)
3	01193	华润燃气	0.96%	5.60	129.92	3.35%	新增
4	02238	广汽集团	0.94%	38.80	127.65	3.29%	新增
5	01044	恒安国际	0.87%	4.50	118.48	3.05%	-3.00 (-66.67%)
6	03958	东方证券	0.69%	30.00	93.90	2.42%	新增
7	01999	敏华控股	0.68%	18.92	91.76	2.36%	新增
8	01890	中国科培	0.57%	63.40	77.98	2.01%	新增
9	03908	中金公司	0.54%	7.08	73.56	1.89%	新增
10	03900	绿城中国	0.53%	10.00	72.00	1.85%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02128	中国联塑	2.02%	74.30	274.91	7.08%	10.00 (13.46%)
2	01093	石药集团	0.99%	20.40	134.23	3.46%	-44.00 (-215.69%)
3	01193	华润燃气	0.96%	5.60	129.92	3.35%	新增
4	02238	广汽集团	0.94%	38.80	127.65	3.29%	新增
5	01044	恒安国际	0.87%	4.50	118.48	3.05%	-3.00 (-66.67%)
6	03958	东方证券	0.69%	30.00	93.90	2.42%	新增
7	01999	敏华控股	0.68%	18.92	91.76	2.36%	新增
8	01890	中国科培	0.57%	63.40	77.98	2.01%	新增
9	03908	中金公司	0.54%	7.08	73.56	1.89%	新增
10	03900	绿城中国	0.53%	10.00	72.00	1.85%	新增
11	03759	康龙化成	0.47%	4.48	64.24	1.65%	---
12	03347	泰格医药	0.35%	1.50	48.05	1.24%	---
13	00874	白云山	0.29%	2.00	39.42	1.01%	---
14	06690	海尔智家	0.29%	2.00	39.96	1.03%	---
15	01313	华润建材科技	0.25%	22.00	33.88	0.87%	---
16	00763	中兴通讯	0.23%	2.00	31.60	0.81%	---
17	02869	绿城服务	0.23%	12.00	31.68	0.82%	---
18	00839	中教控股	0.23%	7.00	31.08	0.80%	---
19	00288	万洲国际	0.19%	5.65	25.82	0.66%	---
20	01766	中国中车	0.14%	6.00	18.72	0.48%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.59%	64.40	339.39	0.01%	15.40 (23.91%)
2	002353	杰瑞股份	1.25%	8.40	267.88	0.01%	新增
3	300450	先导智能	1.23%	9.65	262.67	0.01%	新增
4	02128	中国联塑	1.15%	64.30	246.27	0.02%	35.00 (54.43%)
5	601615	明阳智能	1.12%	15.20	239.86	0.01%	新增
6	600372	中航机载	0.94%	14.11	199.79	0.00%	新增
7	01772	赣锋锂业	0.82%	5.90	174.05	0.01%	4.00 (67.80%)
8	01044	恒安国际	0.80%	7.50	171.68	0.01%	4.50 (60.00%)
9	002532	天山铝业	0.77%	25.00	163.75	0.01%	新增
10	002258	利尔化学	0.69%	11.57	148.21	0.01%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.59%	64.40	339.39	0.01%	15.40 (23.91%)
2	002353	杰瑞股份	1.25%	8.40	267.88	0.01%	新增
3	300450	先导智能	1.23%	9.65	262.67	0.01%	新增
4	02128	中国联塑	1.15%	64.30	246.27	0.02%	35.00 (54.43%)
5	601615	明阳智能	1.12%	15.20	239.86	0.01%	新增
6	600372	中航机载	0.94%	14.11	199.79	0.00%	新增
7	01772	赣锋锂业	0.82%	5.90	174.05	0.01%	4.00 (67.80%)
8	01044	恒安国际	0.80%	7.50	171.68	0.01%	4.50 (60.00%)
9	002532	天山铝业	0.77%	25.00	163.75	0.01%	新增
10	002258	利尔化学	0.69%	11.57	148.21	0.01%	新增
11	002460	赣锋锂业	0.33%	1.60	71.36	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.43%	49.00	307.72	5.53%	13.00 (26.53%)
2	02196	复星医药	0.90%	10.00	192.70	3.46%	新增
3	00354	中国软件国际	0.74%	35.00	159.25	2.86%	新增
4	02128	中国联塑	0.65%	29.30	138.88	2.50%	新增
5	03690	美团-W	0.58%	1.10	124.04	2.23%	新增
6	03908	中金公司	0.57%	9.68	122.65	2.20%	新增
7	02096	先声药业	0.52%	15.50	110.83	1.99%	新增
8	03759	康龙化成	0.50%	4.80	107.09	1.92%	新增
9	01772	赣锋锂业	0.42%	1.90	89.51	1.61%	新增
10	01177	中国生物制药	0.42%	28.50	89.49	1.61%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.43%	49.00	307.72	5.53%	13.00 (26.53%)
2	02196	复星医药	0.90%	10.00	192.70	3.46%	新增
3	00354	中国软件国际	0.74%	35.00	159.25	2.86%	新增
4	02128	中国联塑	0.65%	29.30	138.88	2.50%	新增
5	03690	美团-W	0.58%	1.10	124.04	2.23%	新增
6	03908	中金公司	0.57%	9.68	122.65	2.20%	新增
7	02096	先声药业	0.52%	15.50	110.83	1.99%	新增
8	03759	康龙化成	0.50%	4.80	107.09	1.92%	新增
9	01772	赣锋锂业	0.42%	1.90	89.51	1.61%	新增
10	01177	中国生物制药	0.42%	28.50	89.49	1.61%	新增
11	01044	恒安国际	0.42%	3.00	91.29	1.64%	---
12	02238	广汽集团	0.38%	18.80	81.03	1.46%	---
13	01810	小米集团-W	0.30%	6.50	64.22	1.15%	---
14	01999	敏华控股	0.22%	10.00	48.20	0.87%	---
15	02269	药明生物	0.21%	1.30	45.01	0.81%	---
16	00288	万洲国际	0.20%	11.00	42.13	0.76%	---
17	01877	君实生物	0.15%	1.50	31.53	0.57%	---
18	02678	天虹国际集团	0.15%	6.80	32.37	0.58%	---
19	01890	中国科培	0.14%	13.40	29.35	0.53%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.11%	36.00	243.36	0.00%	---
2	601615	明阳智能	0.95%	9.20	207.09	0.00%	---
3	300801	泰和科技	0.91%	9.42	198.10	0.07%	---
4	002353	杰瑞股份	0.80%	6.20	175.58	0.01%	---
5	688303	大全能源	0.67%	3.00	145.89	0.01%	---
6	600372	中航电子	0.65%	8.11	142.07	0.00%	---
7	688733	壹石通	0.62%	3.50	136.32	0.03%	---
8	002532	天山铝业	0.61%	17.50	132.82	0.01%	---
9	000090	天健集团	0.59%	24.00	128.64	0.01%	---
10	02238	广汽集团	0.37%	18.80	81.40	0.01%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	1.11%	36.00	243.36	0.00%	---
2	601615	明阳智能	0.95%	9.20	207.09	0.00%	---
3	300801	泰和科技	0.91%	9.42	198.10	0.07%	---
4	002353	杰瑞股份	0.80%	6.20	175.58	0.01%	---
5	688303	大全能源	0.67%	3.00	145.89	0.01%	---
6	600372	中航电子	0.65%	8.11	142.07	0.00%	---
7	688733	壹石通	0.62%	3.50	136.32	0.03%	---
8	002532	天山铝业	0.61%	17.50	132.82	0.01%	---
9	000090	天健集团	0.59%	24.00	128.64	0.01%	---
10	02238	广汽集团	0.37%	18.80	81.40	0.01%	---
11	601238	广汽集团	0.20%	4.00	44.56	0.00%	---

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