富国恒享回报12个月持有混合C
(016646)公募混合型
1.0856
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.0856
累计净值 [2026-04-22]
1.0840
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：6.55%
- 最近两年：13.10%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：8.56%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 371.69 | 6.83% | 63.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.35 | 1.22% | 11.32% |
| 采矿业 | 36.88 | 0.68% | 6.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.92 | 0.64% | 5.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.51 | 0.45% | 4.18% |
| 租赁和商务服务业 | 20.03 | 0.37% | 3.42% |
| 金融业 | 18.61 | 0.34% | 3.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.01 | 0.24% | 2.22% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 366.27 | 7.07% | 75.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.17 | 0.52% | 5.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.12 | 0.52% | 5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.61 | 0.49% | 5.25% |
| 采矿业 | 13.40 | 0.26% | 2.74% |
| 房地产业 | 9.24 | 0.18% | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 7.15 | 0.14% | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.72 | 0.13% | 1.38% |
| 建筑业 | 5.52 | 0.11% | 1.13% |