富国恒享回报12个月持有混合C
(016646)公募混合型
1.0872
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0872
累计净值 [2026-04-21]
1.0870
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：6.92%
- 最近两年：13.36%
- 最近三年：7.21%
- 成立以来：8.72%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：俞晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.11 | 19.58% | 20.13% | 0.38 | 69.49% | 69.02% | 0.02 | 4.36% | 4.33% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.09 | 16.47% | 17.41% | 0.30 | 57.23% | 56.59% | 0.04 | 7.57% | 7.48% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.13 | 22.86% | 24.38% | 0.32 | 59.69% | 58.51% | 0.06 | 10.57% | 10.36% | 0.01 | 1.14% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 1.14 | 1.01 | 0.23 | 10.30% | 20.25% | 0.79 | 78.09% | 69.43% | 0.07 | 6.82% | 6.06% | 0.04 | 4.17% | 3.71% |
| 2023-12-31 | 1.80 | 1.36 | 0.39 | 28.59% | 21.61% | 1.32 | 65.20% | 73.68% | 0.07 | 5.17% | 3.91% | 0.01 | 0.75% | 0.58% |
| 2023-06-30 | 2.32 | 2.15 | 0.56 | 18.01% | 24.01% | 1.71 | 79.45% | 73.65% | 0.04 | 2.00% | 1.85% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |