易方达优势风华六个月持有混合(FOF)
(016650)公募FOF
1.0000
---0.0000
单位净值 [2023-05-26]
1.0000
累计净值 [2023-05-26]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 10.68% | 2012.80 | 4708.74 | -895.11 (-5.00%) | |
| 2 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 9.21% | 1574.81 | 4061.91 | -667.09 (-4.07%) | |
| 3 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8.32% | 1594.53 | 3665.82 | -230.23 (-1.27%) | |
| 4 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 7.73% | 3124.98 | 3406.23 | -1093.31 (-2.82%) | |
| 5 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 7.42% | 1809.88 | 3270.46 | 0.00 (-0.39%) | |
| 6 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 5.20% | 2549.47 | 2294.26 | 新增 | |
| 7 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 5.13% | 668.29 | 2263.51 | 91.90 (-0.07%) | |
| 8 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 3.97% | 2693.37 | 1751.77 | 662.33 (1.04%) | |
| 9 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 3.86% | 1079.59 | 1701.43 | 新增 | |
| 10 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 3.85% | 791.04 | 1695.98 | 新增 | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 7.05% | 1364.30 | 3382.09 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 7.03% | 1809.88 | 3373.44 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | 6.25% | 2800.17 | 2999.54 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 6.15% | 2951.65 | 2951.65 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 5.68% | 1117.69 | 2725.15 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 5.14% | 907.72 | 2466.74 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 5.06% | 760.19 | 2428.05 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 5.01% | 3355.71 | 2405.71 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 4.91% | 2031.67 | 2354.91 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 4.01% | 1625.54 | 1926.26 | 0.00 (新增) | |