易方达优势风华六个月持有混合(FOF)

(016650)公募FOF
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2023-05-26]
1.0000
累计净值 [2023-05-26]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2023-05-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 4.45 4.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.30 5.85% 6.70% 0.00 0.03% 0.04%
2023-09-30 4.82 4.80 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 8.28% 8.77% 0.01 0.27% 0.27%