易方达优势风华六个月持有混合(FOF)
(016650)公募FOF
1.3180
0.73%+0.0097
单位净值 [2025-09-17]
1.3180
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：13.55%
- 最近一季：37.38%
- 最近半年：31.81%
- 今年以来：42.23%
- 最近一年：60.91%
- 最近两年：34.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.80%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：黄亦磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.29 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.16% | 5.14% | 0.02 | 0.70% | 0.70% | 0.02 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 4.07% | 4.06% | 0.07 | 2.09% | 2.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.60 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 4.51% | 4.49% | 0.09 | 2.45% | 2.44% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 4.45 | 4.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.85% | 6.70% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |