平安元福短债发起式C
(016663)公募债券型
1.0471
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单位净值 [2024-05-22]
1.0471
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.71%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||