平安元福短债发起式C
(016663)公募债券型
1.0476
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
1.0476
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.90 | 5.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.79 | 98.06% | 98.57% | 0.01 | 0.18% | 0.13% | 0.10 | 1.76% | 1.30% |
| 2023-09-30 | 4.69 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.90 | 87.07% | 83.28% | 0.04 | 0.87% | 0.83% | 0.74 | 12.06% | 15.89% |
| 2023-06-30 | 8.10 | 6.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 69.87% | 74.05% | 0.02 | 0.27% | 0.23% | 1.40 | 20.12% | 17.33% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 99.13% | 99.17% | 0.01 | 0.87% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |