汇安嘉裕纯债债券C
(016672)公募债券型
1.0193
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0899
累计净值 [2026-03-10]
1.0193
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：0.31%
- 成立以来：0.24%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-28 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年六月 |
| 2024-04-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-18 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2023-09-08 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-09-07 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-09-06 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-08-31 | 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |