汇安嘉裕纯债债券C
(016672)公募债券型
1.0095
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.0801
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：8.11%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 85.15% | 85.45% | 0.01 | 11.44% | 11.21% | 0.00 | 3.41% | 3.34% |
| 2024-12-31 | 25.27 | 20.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.22 | 99.78% | 99.82% | 0.05 | 0.22% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.72 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.61 | 99.47% | 99.60% | 0.11 | 0.53% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 26.93 | 20.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.85 | 99.62% | 99.71% | 0.08 | 0.38% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.03% | 99.04% | 0.00 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 78.33% | 79.15% | 0.00 | 2.50% | 2.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |