永赢安泰中短债C
(016675)公募债券型
1.0491
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-26]
1.0491
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 38.30 | 38.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.91 | 83.30% | 83.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.60 | 4.19% | 4.19% |
| 2023-09-30 | 5.72 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 99.83% | 99.84% | 0.01 | 0.17% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.98 | 5.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.92 | 98.83% | 99.05% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.06 | 1.08% | 0.87% |
| 2023-03-31 | 1.33 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 99.18% | 99.35% | 0.01 | 0.63% | 0.50% | 0.00 | 0.19% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2.54 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 85.84% | 87.08% | 0.03 | 1.40% | 1.28% | 0.30 | 12.76% | 11.64% |