贝莱德浦悦丰利混合C
(016679)公募混合型
1.0406
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0406
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.06%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.75 | 0.11 | 13.60% | 14.17% | 0.63 | 83.55% | 83.00% | 0.01 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.64 | 0.12 | 19.59% | 16.95% | 0.61 | 79.56% | 82.32% | 0.01 | 0.85% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.47 | 0.12 | 26.70% | 21.56% | 0.45 | 72.95% | 78.16% | 0.00 | 0.34% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.72 | 0.58 | 0.11 | 18.34% | 14.85% | 0.56 | 71.60% | 77.00% | 0.02 | 3.20% | 2.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.45 | 1.44 | 0.30 | 20.21% | 20.76% | 0.81 | 56.20% | 55.81% | 0.04 | 2.72% | 2.70% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-06-30 | 3.52 | 2.72 | 0.45 | 16.42% | 12.70% | 3.01 | 81.33% | 85.55% | 0.05 | 1.92% | 1.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |