国联中证同业存单AAA指数7天持有
(016684)公募债券型
1.0674
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0674
累计净值 [2026-04-22]
1.0675
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0674 | 1.0674 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0673 | 1.0673 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0672 | 1.0672 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0671 | 1.0671 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0670 | 1.0670 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0670 | 1.0670 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0669 | 1.0669 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0669 | 1.0669 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0668 | 1.0668 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0668 | 1.0668 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04% | 0.13% | 0.35% | 0.67% | 1.35% | 0.42% |
| 同类型排名 | 6475/7863 | 6765/7863 | 5919/7863 | 6312/7863 | 5262/7863 | 6606/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨宇俊 上任时间：2024-01-25
杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后,具有多年债券市场投资研究经验。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理,具备基金从业资格。现任中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理(2016年3月23日2020年7月15日)、中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年6月17日至今)、中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2020年3月20日) 展开∨ 收起∧