国联中证同业存单AAA指数7天持有
(016684)公募债券型指数型
1.0684
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单位净值 [2026-06-12]
1.0684
累计净值 [2026-06-12]
1.0684
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.21%
- 最近两年：2.92%
- 最近三年：5.22%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
重仓股明细
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