国联中证同业存单AAA指数7天持有
(016684)公募债券型指数型
1.0674
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0674
累计净值 [2026-04-22]
1.0675
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：3.08%
- 最近三年：5.73%
- 成立以来：6.74%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据