创金合信中债长三角中高等级信用债指数A
(016687)公募债券型指数型
1.0753
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1083
累计净值 [2026-03-09]
1.0747
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-0.57%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：黄佳祥,吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |