创金合信中债长三角中高等级信用债指数A
(016687)公募债券型指数型
1.0624
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0954
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.54%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：吕沂洋 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 57.84 | 48.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 57.26 | 98.83% | 99.01% | 0.57 | 1.17% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.98 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 98.49% | 98.81% | 0.01 | 1.51% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 98.08% | 98.48% | 0.01 | 1.92% | 1.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 93.57% | 93.58% | 0.03 | 6.42% | 6.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.71 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 98.12% | 98.41% | 0.01 | 1.88% | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 32.30% | 32.33% | 0.66 | 29.76% | 29.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |