广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C

(016724)公募FOF
+添加自选
1.0476 -0.01%-0.0001
单位净值 [2025-07-10]
1.0476
累计净值 [2025-07-10]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：3.51%
  • 最近两年：4.56%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.76%
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金经理：杨喆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013449 广发景宁纯债C 14.85% 662.87 773.31 87.03 (-0.63%)
2 008207 国泰合融纯债债券A 13.17% 615.49 685.84 -180.27 (-5.28%)
3 004027 广发景源纯债A 12.24% 576.12 637.53 0.00 (-1.88%)
4 009532 广发景明中短债E 10.62% 533.34 553.34 90.00 (0.03%)
5 003859 招商招旭纯债A 10.53% 389.99 548.56 60.00 (-0.29%)
6 006870 广发景和中短债A 8.04% 396.36 418.59 0.00 (-1.16%)
7 020089 广发纯债债券E 7.69% 319.21 400.32 0.00 (-1.09%)
8 008482 广发央企80债券指数A 6.05% 289.82 314.86 0.00 (-0.90%)
9 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C 1.44% 61.57 75.17 新增
10 019243 汇丰晋信大盘股票C 1.43% 18.50 74.49 10.05 (0.56%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 013449 广发景宁纯债C 14.22% 749.90 860.44 0.00 (-3.02%)
2 009532 广发景明中短债E 10.65% 623.34 644.28 376.00 (2.86%)
3 004027 广发景源纯债A 10.36% 576.12 627.10 0.00 (-2.23%)
4 003859 招商招旭纯债A 10.24% 449.99 619.36 93.36 (-0.51%)
5 008207 国泰合融纯债债券A 7.89% 435.22 477.22 239.93 (1.83%)
6 006870 广发景和中短债A 6.88% 396.36 416.45 0.00 (-1.46%)
7 020089 广发纯债债券E 6.60% 319.21 399.59 新增
8 006998 广发景兴中短债A 6.59% 372.92 398.50 -299.79 (-5.57%)
9 008482 广发央企80债券指数A 5.15% 289.82 311.90 0.00 (-1.07%)
10 019243 汇丰晋信大盘股票C 1.99% 28.56 120.24 -10.84 (-1.14%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009532 广发景明中短债E 13.51% 999.34 1037.41 246.00 (-2.22%)
2 013449 广发景宁纯债C 11.20% 749.90 859.99 151.00 (-2.29%)
3 006337 华安安浦债券A 9.82% 661.18 754.27 39.90 (-2.90%)
4 003859 招商招旭纯债A 9.73% 543.35 746.94 132.20 (-1.69%)
5 008207 国泰合融纯债债券A 9.72% 675.15 746.24 41.20 (-2.87%)
6 004027 广发景源纯债A 8.13% 576.12 624.22 新增
7 006870 广发景和中短债A 5.42% 396.36 416.53 新增
8 007194 长城短债A 5.19% 336.34 398.57 100.00 (-0.73%)
9 008482 广发央企80债券指数A 4.08% 289.82 313.09 新增
10 270048 广发纯债债券A 3.94% 242.31 302.38 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009532 广发景明中短债E 11.29% 1245.34 1288.43 400.00 (-2.13%)
2 013449 广发景宁纯债C 8.91% 900.90 1016.85 268.00 (-1.88%)
3 000914 中加纯债债券 8.69% 927.33 991.40 140.00 (-2.62%)
4 003859 招商招旭纯债A 8.04% 675.55 916.92 75.00 (-2.61%)
5 006337 华安安浦债券A 6.92% 701.08 789.28 488.00 (0.21%)
6 008207 国泰合融纯债债券A 6.85% 716.35 781.32 606.00 (0.84%)
7 005079 兴银鑫日享短债A 6.76% 695.29 771.00 220.00 (-1.34%)
8 002881 中加丰润纯债债券A 5.41% 560.47 616.80 404.00 (0.24%)
9 006998 广发景兴中短债A 5.28% 563.13 602.66 200.00 (-0.88%)
10 007194 长城短债A 4.46% 436.34 509.30 540.00 (1.62%)
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