广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C
(016724)公募FOF
1.0318
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-12-03]
1.0318
累计净值 [2024-12-03]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.51%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.30% | 5.08% | 0.02 | 2.66% | 2.55% | 0.02 | 2.26% | 2.17% |
| 2024-03-31 | 1.17 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.32% | 5.20% | 0.03 | 2.56% | 2.50% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 1.94 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.54% | 5.30% | 0.06 | 3.09% | 2.95% | 0.02 | 1.11% | 1.06% |
| 2023-09-30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.10% | 3.09% | 0.12 | 3.66% | 3.66% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |