广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C
(016724)公募FOF
1.0280
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-10-22]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.80%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-10-22 |
1.0280 |
1.0280 |
0.09% |
| 2 |
2024-10-21 |
1.0271 |
1.0271 |
0.04% |
| 3 |
2024-10-18 |
1.0267 |
1.0267 |
0.35% |
| 4 |
2024-10-17 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.13% |
| 5 |
2024-10-16 |
1.0244 |
1.0244 |
0.03% |
| 6 |
2024-10-15 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.28% |
| 7 |
2024-10-14 |
1.0270 |
1.0270 |
0.40% |
| 8 |
2024-10-11 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.19% |
| 9 |
2024-10-10 |
1.0248 |
1.0248 |
0.24% |
| 10 |
2024-10-09 |
1.0223 |
1.0223 |
-1.10% |
| 11 |
2024-10-08 |
1.0337 |
1.0337 |
0.53% |
| 12 |
2024-09-30 |
1.0282 |
1.0282 |
0.85% |
| 13 |
2024-09-27 |
1.0195 |
1.0195 |
0.39% |
| 14 |
2024-09-26 |
1.0155 |
1.0155 |
0.47% |
| 15 |
2024-09-25 |
1.0107 |
1.0107 |
0.11% |
| 16 |
2024-09-24 |
1.0096 |
1.0096 |
0.44% |
| 17 |
2024-09-23 |
1.0052 |
1.0052 |
0.02% |
| 18 |
2024-09-20 |
1.0050 |
1.0050 |
0.00% |
| 19 |
2024-09-19 |
1.0050 |
1.0050 |
0.10% |
| 20 |
2024-09-18 |
1.0040 |
1.0040 |
0.11% |