广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C
(016724)公募FOF
1.0322
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-11-11]
- 最近一月:0.91%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:1.48%
- 今年以来:3.21%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.22%
- 成立日期:2023-05-16
- 基金经理:杨喆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-11-11 |
1.0322 |
1.0322 |
0.11% |
2 |
2024-11-08 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.05% |
3 |
2024-11-07 |
1.0316 |
1.0316 |
0.26% |
4 |
2024-11-06 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.02% |
5 |
2024-11-05 |
1.0291 |
1.0291 |
0.19% |
6 |
2024-11-04 |
1.0271 |
1.0271 |
0.16% |
7 |
2024-11-01 |
1.0255 |
1.0255 |
0.04% |
8 |
2024-10-31 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.02% |
9 |
2024-10-30 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.06% |
10 |
2024-10-29 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.16% |
11 |
2024-10-28 |
1.0275 |
1.0275 |
0.05% |
12 |
2024-10-25 |
1.0270 |
1.0270 |
0.05% |
13 |
2024-10-24 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.11% |
14 |
2024-10-23 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.04% |
15 |
2024-10-22 |
1.0280 |
1.0280 |
0.09% |
16 |
2024-10-21 |
1.0271 |
1.0271 |
0.04% |
17 |
2024-10-18 |
1.0267 |
1.0267 |
0.35% |
18 |
2024-10-17 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.13% |
19 |
2024-10-16 |
1.0244 |
1.0244 |
0.03% |
20 |
2024-10-15 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.28% |