广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C
(016724)公募FOF
1.0478
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-07-11]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.78%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-07-11 |
1.0478 |
1.0478 |
0.02% |
| 2 |
2025-07-10 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.01% |
| 3 |
2025-07-09 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.04% |
| 4 |
2025-07-08 |
1.0481 |
1.0481 |
0.05% |
| 5 |
2025-07-07 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.01% |
| 6 |
2025-07-04 |
1.0477 |
1.0477 |
0.02% |
| 7 |
2025-07-03 |
1.0475 |
1.0475 |
0.06% |
| 8 |
2025-07-02 |
1.0469 |
1.0469 |
0.02% |
| 9 |
2025-07-01 |
1.0467 |
1.0467 |
0.07% |
| 10 |
2025-06-30 |
1.0460 |
1.0460 |
0.05% |
| 11 |
2025-06-27 |
1.0455 |
1.0455 |
0.00% |
| 12 |
2025-06-26 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.04% |
| 13 |
2025-06-25 |
1.0459 |
1.0459 |
0.09% |
| 14 |
2025-06-24 |
1.0450 |
1.0450 |
0.09% |
| 15 |
2025-06-23 |
1.0441 |
1.0441 |
0.04% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.0437 |
1.0437 |
0.01% |
| 17 |
2025-06-19 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.08% |
| 18 |
2025-06-18 |
1.0444 |
1.0444 |
0.03% |
| 19 |
2025-06-17 |
1.0441 |
1.0441 |
0.02% |
| 20 |
2025-06-16 |
1.0439 |
1.0439 |
0.03% |