广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C
(016724)公募FOF
1.0642
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-12-23]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：6.42%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：6.87%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-23 |
1.0642 |
1.0642 |
0.09% |
| 2 |
2025-12-22 |
1.0632 |
1.0632 |
0.13% |
| 3 |
2025-12-19 |
1.0618 |
1.0618 |
0.15% |
| 4 |
2025-12-18 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.04% |
| 5 |
2025-12-17 |
1.0606 |
1.0606 |
0.29% |
| 6 |
2025-12-16 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.23% |
| 7 |
2025-12-15 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.12% |
| 8 |
2025-12-12 |
1.0612 |
1.0612 |
0.11% |
| 9 |
2025-12-11 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.05% |
| 10 |
2025-12-10 |
1.0605 |
1.0605 |
0.08% |
| 11 |
2025-12-09 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.09% |
| 12 |
2025-12-08 |
1.0606 |
1.0606 |
0.05% |
| 13 |
2025-12-05 |
1.0601 |
1.0601 |
0.23% |
| 14 |
2025-12-04 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.14% |
| 15 |
2025-12-03 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.11% |
| 16 |
2025-12-02 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.13% |
| 17 |
2025-12-01 |
1.0618 |
1.0618 |
0.17% |
| 18 |
2025-11-28 |
1.0600 |
1.0600 |
0.16% |
| 19 |
2025-11-27 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.01% |
| 20 |
2025-11-26 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.45% |