广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C
(016724)公募FOF
1.0280
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-10-22]
- 最近一月:2.29%
- 最近一季:1.39%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:2.79%
- 最近一年:3.12%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.80%
- 成立日期:2023-05-16
- 基金经理:杨喆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.80亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-10-22 |
1.0280 |
1.0280 |
0.09% |
2 |
2024-10-21 |
1.0271 |
1.0271 |
0.04% |
3 |
2024-10-18 |
1.0267 |
1.0267 |
0.35% |
4 |
2024-10-17 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.13% |
5 |
2024-10-16 |
1.0244 |
1.0244 |
0.03% |
6 |
2024-10-15 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.28% |
7 |
2024-10-14 |
1.0270 |
1.0270 |
0.40% |
8 |
2024-10-11 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.19% |
9 |
2024-10-10 |
1.0248 |
1.0248 |
0.24% |
10 |
2024-10-09 |
1.0223 |
1.0223 |
-1.10% |
11 |
2024-10-08 |
1.0337 |
1.0337 |
0.53% |
12 |
2024-09-30 |
1.0282 |
1.0282 |
0.85% |
13 |
2024-09-27 |
1.0195 |
1.0195 |
0.39% |
14 |
2024-09-26 |
1.0155 |
1.0155 |
0.47% |
15 |
2024-09-25 |
1.0107 |
1.0107 |
0.11% |
16 |
2024-09-24 |
1.0096 |
1.0096 |
0.44% |
17 |
2024-09-23 |
1.0052 |
1.0052 |
0.02% |
18 |
2024-09-20 |
1.0050 |
1.0050 |
0.00% |
19 |
2024-09-19 |
1.0050 |
1.0050 |
0.10% |
20 |
2024-09-18 |
1.0040 |
1.0040 |
0.11% |