农银品质农业股票C
(016726)公募股票型
0.8373
0.87%+0.0073
单位净值 [2024-04-26]
0.8373
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:6.09%
- 最近半年:-0.30%
- 今年以来:-2.15%
- 最近一年:-10.62%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-16.27%
- 成立日期:2022-11-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.52亿元
- 投资风格:
- 管理公司:农银
实时情况
农银品质农业股票C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002714 | 牧原股份 | 8.23% | 10.30 | 424.07 | 10.11% | 6.91 (67.08%) |
2 | 300498 | 温氏股份 | 8.02% | 20.60 | 413.24 | 9.85% | 10.02 (48.64%) |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 7.37% | 0.22 | 379.72 | 9.05% | 0.14 (63.64%) |
4 | 002311 | 海大集团 | 7.01% | 8.04 | 361.08 | 8.61% | 7.10 (88.31%) |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 6.58% | 1.89 | 339.10 | 8.08% | 1.30 (68.78%) |
6 | 002840 | 华统股份 | 6.31% | 15.63 | 324.95 | 7.74% | 新增 |
7 | 603477 | 巨星农牧 | 6.11% | 8.41 | 315.12 | 7.51% | 新增 |
8 | 000895 | 双汇发展 | 5.08% | 9.80 | 261.76 | 6.24% | 新增 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 4.48% | 1.00 | 230.73 | 5.50% | 0.66 (66.00%) |
10 | 002567 | 唐人神 | 3.84% | 26.40 | 198.00 | 4.72% | 5.41 (20.49%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300498 | 温氏股份 | 3.53% | 10.58 | 194.14 | 9.61% | --- |
2 | 002714 | 牧原股份 | 2.60% | 3.39 | 142.89 | 7.07% | --- |
3 | 002567 | 唐人神 | 2.54% | 20.99 | 139.58 | 6.91% | --- |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 2.46% | 0.08 | 135.28 | 6.69% | --- |
5 | 000858 | 五粮液 | 2.35% | 0.79 | 129.22 | 6.39% | --- |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 2.25% | 0.59 | 123.65 | 6.12% | --- |
7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1.63% | 1.40 | 89.32 | 4.42% | --- |
8 | 600600 | 青岛啤酒 | 1.55% | 0.82 | 84.98 | 4.20% | --- |
9 | 603369 | 今世缘 | 1.44% | 1.50 | 79.20 | 3.92% | --- |
10 | 300761 | 立华股份 | 1.34% | 4.01 | 73.83 | 3.65% | --- |