农银品质农业股票C
(016726)公募股票型
0.8373
0.87%+0.0073
单位净值 [2024-04-26]
0.8373
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：6.09%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-2.15%
- 最近一年：-10.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.27%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 80.79% | 80.91% | 0.03 | 5.89% | 5.85% | 0.07 | 13.30% | 13.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 85.59% | 85.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 14.35% | 14.18% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.20 | 36.46% | 36.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 63.52% | 63.30% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 91.13% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.83% | 8.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |