华安大中华升级股票(QDII)C
(016742)公募QDII
2.4150
1.30%+0.0310
单位净值 [2026-04-20]
2.4150
累计净值 [2026-04-20]
2.4464
1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.27%
- 最近一季：15.66%
- 最近半年：24.74%
- 今年以来：27.91%
- 最近一年：79.69%
- 最近两年：120.35%
- 最近三年：69.71%
- 成立以来：82.40%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：苏圻涵,翁启森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 1712.80 | 35.94% | 38.55% |
| 工业 | 836.97 | 17.56% | 18.84% |
| 医疗保健 | 739.80 | 15.52% | 16.65% |
| 原材料 | 665.92 | 13.97% | 14.99% |
| 金融 | 117.69 | 2.47% | 2.65% |
| 非日常生活消费品 | 116.97 | 2.45% | 2.63% |
| 日常消费品 | 115.13 | 2.42% | 2.59% |
| 通信服务 | 68.16 | 1.43% | 1.53% |
| 房地产 | 65.93 | 1.38% | 1.48% |
| 能源 | 3.50 | 0.07% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 564.18 | 18.46% | 21.17% |
| 信息技术 | 558.01 | 18.25% | 20.94% |
| 通信服务 | 376.72 | 12.32% | 14.14% |
| 非日常生活消费品 | 283.95 | 9.29% | 10.66% |
| 金融 | 278.38 | 9.11% | 10.45% |
| 原材料 | 222.84 | 7.29% | 8.36% |
| 日常消费品 | 166.58 | 5.45% | 6.25% |
| 工业 | 143.50 | 4.69% | 5.39% |
| 公用事业 | 49.28 | 1.61% | 1.85% |
| 房地产 | 21.01 | 0.69% | 0.79% |