华安大中华升级股票(QDII)C
(016742)公募QDII
1.9000
0.74%+0.0141
单位净值 [2025-09-17]
1.9000
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.34%
- 最近一季：24.35%
- 最近半年：31.12%
- 今年以来：51.39%
- 最近一年：74.31%
- 最近两年：79.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：90.00%
- 成立日期：2022-11-03
- 基金经理：翁启森 苏圻涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 88.58% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.53% | 7.19% | 0.02 | 3.87% | 3.70% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 85.30% | 85.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.01% | 9.83% | 0.01 | 4.69% | 4.60% |
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 88.61% | 88.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.10% | 10.95% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 90.96% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.18% | 8.06% | 0.00 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 91.49% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.17% | 7.11% | 0.00 | 1.34% | 1.33% |
| 2023-06-30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 78.14% | 79.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 18.02% | 16.65% | 0.01 | 3.84% | 3.55% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.58 | 0.35 | 60.20% | 56.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.09% | 7.61% | 0.22 | 31.71% | 35.79% |