大摩18个月定开债A
(016745)公募债券型
1.0212
0.17%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.1962
累计净值 [2026-03-06]
1.0229
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-1.43%
- 最近两年：-0.56%
- 最近三年：-2.46%
- 成立以来：-5.18%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：施同亮,吴慧文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.02 | 2025-04-08 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-04-09 |
| 6 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 7 | 0.02 | 2023-07-07 |
| 8 | 0.03 | 2023-04-10 |
| 9 | 0.03 | 2023-01-09 |