大摩18个月定开债A
(016745)公募债券型
1.0220
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1830
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：4.21%
- 最近两年：8.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.38%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：吴慧文 施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.95 | 95.74% | 97.10% | 0.05 | 3.52% | 2.40% | 0.01 | 0.74% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 3.39 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.33 | 96.76% | 97.99% | 0.07 | 3.14% | 1.95% | 0.00 | 0.10% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.53 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.46 | 96.52% | 97.94% | 0.05 | 2.42% | 1.43% | 0.02 | 1.06% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 5.44 | 3.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.29 | 95.21% | 97.21% | 0.15 | 4.73% | 2.75% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 5.52 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.34 | 94.45% | 96.77% | 0.13 | 3.99% | 2.32% | 0.05 | 1.56% | 0.91% |
| 2022-12-31 | 5.10 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 96.99% | 98.15% | 0.09 | 3.01% | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |