浦银安盛光耀优选混合C
(016747)公募混合型
1.0932
1.56%+0.0168
单位净值 [2026-03-06]
1.0932
累计净值 [2026-03-06]
1.1103
1.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.80%
- 最近一季：4.08%
- 最近半年：3.09%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：23.99%
- 最近两年：43.07%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2023-02-14
- 基金经理：王雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||