中加医疗创新混合发起式A
(016756)公募混合型
0.8137
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
0.8137
累计净值 [2025-12-31]
0.8139
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：-11.16%
- 最近三年：-19.31%
- 成立以来：-18.63%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：薛杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.8137 | 0.8137 | +0.02% |
| 2025-12-02 | 0.8135 | 0.8135 | +0.00% |
| 2025-12-01 | 0.8135 | 0.8135 | +0.23% |
| 2025-11-28 | 0.8116 | 0.8116 | +0.00% |
| 2025-11-27 | 0.8116 | 0.8116 | +0.00% |
| 2025-11-26 | 0.8116 | 0.8116 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 0.8117 | 0.8117 | +0.10% |
| 2025-11-24 | 0.8109 | 0.8109 | +0.71% |
| 2025-11-21 | 0.8052 | 0.8052 | -2.39% |
| 2025-11-20 | 0.8249 | 0.8249 | -1.62% |
业绩分析
更新日期：2025-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.02% | 0.26% | -8.63% | 0.68% | 8.22% | 8.22% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 0.71% | 2.06% | 2.22% | 15.22% | 18.41% | 18.41% |
| 深成指 | 0.29% | 4.17% | -0.01% | 29.24% | 29.87% | 29.87% |
| 沪深300 | -0.09% | 2.28% | -0.23% | 17.63% | 17.66% | 17.66% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |