中加医疗创新混合发起式A
(016756)公募混合型
0.8137
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-31]
0.8137
累计净值 [2025-12-31]
0.8139
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：8.22%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：-11.16%
- 最近三年：-19.31%
- 成立以来：-18.63%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：薛杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 99.90% | 99.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 90.46% | 90.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.50% | 9.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.17% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.41% | 7.31% | 0.00 | 1.42% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 88.74% | 88.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.18% | 11.07% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 93.10% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.68% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 91.72% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.99% | 7.95% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |