百嘉百盈纯债债券
(016765)公募债券型
1.0347
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.0855
累计净值 [2026-03-09]
1.0347
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||